Fund II Unit Price History



S/N Date Unit Price
1 14/10/2018 4.0256
2 13/10/2018 4.0245
3 12/10/2018 4.0233
4 11/10/2018 4.0215
5 10/10/2018 4.0183
6 09/10/2018 4.0167
7 08/10/2018 4.0138
8 07/10/2018 4.0129
9 06/10/2018 4.0118
10 05/10/2018 4.0107
11 04/10/2018 4.0124
12 03/10/2018 4.0111
13 02/10/2018 4.0095
14 01/10/2018 4.0089
15 30/09/2018 4.0078
16 29/09/2018 4.0067
17 28/09/2018 4.0056
18 27/09/2018 4.0058
19 26/09/2018 4.0061
20 25/09/2018 4.0026
21 24/09/2018 3.9997
22 23/09/2018 4.0004
23 22/09/2018 3.9993
24 21/09/2018 3.9982
25 20/09/2018 3.9954
26 19/09/2018 3.9919
27 18/09/2018 3.9909
28 17/09/2018 3.9874
29 16/09/2018 3.9846
30 15/09/2018 3.9835
31 14/09/2018 3.9824
32 13/09/2018 3.9767
33 12/09/2018 3.9781
34 11/09/2018 3.9866
35 10/09/2018 3.9924
36 09/09/2018 3.9940
37 08/09/2018 3.9929
38 07/09/2018 3.9919
39 06/09/2018 3.9899
40 05/09/2018 3.9926
41 04/09/2018 3.9958
42 03/09/2018 3.9910
43 02/09/2018 3.9895
44 01/09/2018 3.9884
45 31/08/2018 3.9873
46 30/08/2018 3.9867
47 29/08/2018 3.9899
48 28/08/2018 3.9894
49 27/08/2018 3.9842
50 26/08/2018 3.9820
51 25/08/2018 3.9809
52 24/08/2018 3.9797
53 23/08/2018 3.9772
54 22/08/2018 3.9765
55 21/08/2018 3.9754
56 20/08/2018 3.9743
57 19/08/2018 3.9796
58 18/08/2018 3.9785
59 17/08/2018 3.9773
60 16/08/2018 3.9740
61 15/08/2018 3.9769
62 14/08/2018 3.9783
63 13/08/2018 3.9797
64 12/08/2018 3.9808
65 11/08/2018 3.9797
66 10/08/2018 3.9786
67 09/08/2018 3.9823
68 08/08/2018 3.9824
69 07/08/2018 3.9813
70 06/08/2018 3.9819
71 05/08/2018 3.9799
72 04/08/2018 3.9788
73 03/08/2018 3.9777
74 02/08/2018 3.9805
75 01/08/2018 3.9746
76 31/07/2018 3.9746
77 30/07/2018 3.9799
78 29/07/2018 3.9769
79 28/07/2018 3.9757
80 27/07/2018 3.9746
81 26/07/2018 3.9701
82 25/07/2018 3.9676
83 24/07/2018 3.9669
84 23/07/2018 3.9714
85 22/07/2018 3.9698
86 21/07/2018 3.9687
87 20/07/2018 3.9676
88 19/07/2018 3.9716
89 18/07/2018 3.9716
90 17/07/2018 3.9718
91 16/07/2018 3.9768
92 15/07/2018 3.9743
93 14/07/2018 3.9732
94 13/07/2018 3.9721
95 12/07/2018 3.9681
96 11/07/2018 3.9705
97 10/07/2018 3.9712
98 09/07/2018 3.9732
99 08/07/2018 3.9739
100 07/07/2018 3.9727
101 06/07/2018 3.9716
102 05/07/2018 3.9705
103 04/07/2018 3.9663
104 03/07/2018 3.9648
105 02/07/2018 3.9746
106 01/07/2018 3.9703
107 30/06/2018 3.9691
108 29/06/2018 3.9680
109 28/06/2018 3.9640
110 27/06/2018 3.9639
111 26/06/2018 3.9649
112 25/06/2018 3.9614
113 24/06/2018 3.9598
114 23/06/2018 3.9587
115 22/06/2018 3.9576
116 21/06/2018 3.9555
117 20/06/2018 3.9557
118 19/06/2018 3.9537
119 18/06/2018 3.9560
120 17/06/2018 3.9549
121 16/06/2018 3.9538
122 15/06/2018 3.9527
123 14/06/2018 3.9511
124 13/06/2018 3.9415
125 12/06/2018 3.9418
126 11/06/2018 3.9409
127 10/06/2018 3.9382
128 09/06/2018 3.9371
129 08/06/2018 3.9360
130 07/06/2018 3.9371
131 06/06/2018 3.9341
132 05/06/2018 3.9297
133 04/06/2018 3.9228
134 03/06/2018 3.9212
135 02/06/2018 3.9200
136 01/06/2018 3.9189
137 31/05/2018 3.9204
138 30/05/2018 3.9284
139 29/05/2018 3.9199
140 28/05/2018 3.9188
141 27/05/2018 3.9201
142 26/05/2018 3.9189
143 25/05/2018 3.9178
144 24/05/2018 3.9191
145 23/05/2018 3.9204
146 22/05/2018 3.9195
147 21/05/2018 3.9188
148 20/05/2018 3.9159
149 19/05/2018 3.9148
150 18/05/2018 3.9136
151 17/05/2018 3.9137
152 16/05/2018 3.9141
153 15/05/2018 3.9129
154 14/05/2018 3.9147
155 13/05/2018 3.9150
156 12/05/2018 3.9139
157 11/05/2018 3.9128
158 10/05/2018 3.9100
159 09/05/2018 3.9058
160 08/05/2018 3.9049
161 07/05/2018 3.9033
162 06/05/2018 3.9021
163 05/05/2018 3.9009
164 04/05/2018 3.8998
165 03/05/2018 3.8983
166 02/05/2018 3.8976
167 01/05/2018 3.8961
168 30/04/2018 3.8949
169 29/04/2018 3.8936
170 28/04/2018 3.8925
171 27/04/2018 3.8913
172 26/04/2018 3.8893
173 25/04/2018 3.8879
174 24/04/2018 3.8863
175 23/04/2018 3.8842
176 22/04/2018 3.8840
177 21/04/2018 3.8828
178 20/04/2018 3.8816
179 19/04/2018 3.8828
180 18/04/2018 3.8814
181 17/04/2018 3.8801
182 16/04/2018 3.8782
183 15/04/2018 3.8762
184 14/04/2018 3.8750
185 13/04/2018 3.8738
186 12/04/2018 3.8712
187 11/04/2018 3.8670
188 10/04/2018 3.8669
189 09/04/2018 3.8654
190 08/04/2018 3.8630
191 07/04/2018 3.8619
192 06/04/2018 3.8607
193 05/04/2018 3.8559
194 04/04/2018 3.8462
195 03/04/2018 3.8392
196 02/04/2018 3.8365
197 01/04/2018 3.8353
198 31/03/2018 3.8341
199 30/03/2018 3.8327
200 29/03/2018 3.8315
201 28/03/2018 3.8286
202 27/03/2018 3.8277
203 26/03/2018 3.8266
204 25/03/2018 3.8252
205 24/03/2018 3.8240
206 23/03/2018 3.8228
207 22/03/2018 3.8192
208 21/03/2018 3.8171
209 20/03/2018 3.8166
210 19/03/2018 3.8166
211 18/03/2018 3.8148
212 17/03/2018 3.8136
213 16/03/2018 3.8124
214 15/03/2018 3.8145
215 14/03/2018 3.8161
216 13/03/2018 3.8166
217 12/03/2018 3.8191
218 11/03/2018 3.8177
219 10/03/2018 3.8164
220 09/03/2018 3.8152
221 08/03/2018 3.8137
222 07/03/2018 3.8131
223 06/03/2018 3.8135
224 05/03/2018 3.8117
225 04/03/2018 3.8087
226 03/03/2018 3.8075
227 02/03/2018 3.8063
228 01/03/2018 3.8041
229 28/02/2018 3.8046
230 27/02/2018 3.8004
231 26/02/2018 3.8010
232 25/02/2018 3.7972
233 24/02/2018 3.7960
234 23/02/2018 3.7947
235 22/02/2018 3.7924
236 21/02/2018 3.7910
237 20/02/2018 3.7890
238 19/02/2018 3.7874
239 18/02/2018 3.7881
240 17/02/2018 3.7868
241 16/02/2018 3.7856
242 15/02/2018 3.7839
243 14/02/2018 3.7807
244 13/02/2018 3.7768
245 12/02/2018 3.7764
246 11/02/2018 3.7791
247 10/02/2018 3.7779
248 09/02/2018 3.7766
249 08/02/2018 3.7772
250 07/02/2018 3.7763
251 06/02/2018 3.7750
252 05/02/2018 3.7768
253 04/02/2018 3.7755
254 03/02/2018 3.7742
255 02/02/2018 3.7729
256 01/02/2018 3.7700
257 31/01/2018 3.7686
258 30/01/2018 3.7651
259 29/01/2018 3.7578
260 28/01/2018 3.7556
261 27/01/2018 3.7544
262 26/01/2018 3.7531
263 25/01/2018 3.7509
264 24/01/2018 3.7499
265 23/01/2018 3.7544
266 22/01/2018 3.7551
267 21/01/2018 3.7533
268 20/01/2018 3.7520
269 19/01/2018 3.7507
270 18/01/2018 3.7476
271 17/01/2018 3.7478
272 16/01/2018 3.7457
273 15/01/2018 3.7401
274 14/01/2018 3.7382
275 13/01/2018 3.7369
276 12/01/2018 3.7357
277 11/01/2018 3.7364
278 10/01/2018 3.7296
279 09/01/2018 3.7219
280 08/01/2018 3.7176
281 07/01/2018 3.7131
282 06/01/2018 3.7118
283 05/01/2018 3.7106
284 04/01/2018 3.7079
285 03/01/2018 3.7031
286 02/01/2018 3.6972
287 01/01/2018 3.6919
288 31/12/2017 3.6909
289 30/12/2017 3.6892
290 29/12/2017 3.6879
291 28/12/2017 3.6862
292 27/12/2017 3.6788
293 26/12/2017 3.6791
294 25/12/2017 3.6778
295 24/12/2017 3.6765
296 23/12/2017 3.6752
297 22/12/2017 3.6739
298 21/12/2017 3.6720
299 20/12/2017 3.6704
300 19/12/2017 3.6686
301 18/12/2017 3.6686
302 17/12/2017 3.6675
303 16/12/2017 3.6662
304 15/12/2017 3.6649
305 14/12/2017 3.6624
306 13/12/2017 3.6628
307 12/12/2017 3.6634
308 11/12/2017 3.6615
309 10/12/2017 3.6555
310 09/12/2017 3.6542
311 08/12/2017 3.6529
312 07/12/2017 3.6529
313 06/12/2017 3.6486
314 05/12/2017 3.6438
315 04/12/2017 3.6413
316 03/12/2017 3.6401
317 02/12/2017 3.6388
318 01/12/2017 3.6375
319 30/11/2017 3.6363
320 29/11/2017 3.6284
321 28/11/2017 3.6270
322 27/11/2017 3.6257
323 26/11/2017 3.6253
324 25/11/2017 3.6239
325 24/11/2017 3.6227
326 23/11/2017 3.6184
327 22/11/2017 3.6171
328 21/11/2017 3.6154
329 20/11/2017 3.6149
330 19/11/2017 3.6118
331 18/11/2017 3.6105
332 17/11/2017 3.6093
333 16/11/2017 3.6083
334 15/11/2017 3.6069
335 14/11/2017 3.6061
336 13/11/2017 3.6073
337 12/11/2017 3.6053
338 11/11/2017 3.6040
339 10/11/2017 3.6027
340 09/11/2017 3.6014
341 08/11/2017 3.6009
342 07/11/2017 3.5997
343 06/11/2017 3.5978
344 05/11/2017 3.5967
345 04/11/2017 3.5954
346 03/11/2017 3.5941
347 02/11/2017 3.5934
348 01/11/2017 3.5918
349 31/10/2017 3.5885
350 30/10/2017 3.5872
351 29/10/2017 3.5861
352 28/10/2017 3.5849
353 27/10/2017 3.5836
354 26/10/2017 3.5827
355 25/10/2017 3.5797
356 24/10/2017 3.5775
357 23/10/2017 3.5778
358 22/10/2017 3.5775
359 21/10/2018 3.5775
360 20/10/2017 3.5750
361 19/10/2017 3.5744
362 18/10/2017 3.5731
363 17/10/2017 3.5720
364 16/10/2017 3.5714
365 15/10/2017 3.5684
366 15/10/2017 3.5684
367 14/10/2017 3.5671
368 13/10/2017 3.5658
369 12/10/2017 3.5637
370 11/10/2017 3.5624
371 10/10/2017 3.5614
372 09/10/2017 3.5608
373 08/10/2017 3.5581
374 07/10/2017 3.5569
375 06/10/2017 3.5557
376 05/10/2017 3.5506
377 04/10/2017 3.5470
378 03/10/2017 3.5453
379 02/10/2017 3.5429
380 01/10/2017 3.5417
381 30/09/2017 3.5404
382 29/09/2017 3.5391
383 28/09/2017 3.5375
384 27/09/2017 3.5345
385 26/09/2017 3.5324
386 25/09/2017 3.5310
387 24/09/2017 3.5303
388 23/09/2017 3.5290
389 22/09/2017 3.5278
390 21/09/2017 3.5254
391 20/09/2017 3.5250
392 19/09/2017 3.5227
393 18/09/2017 3.5214
394 17/09/2017 3.5205
395 16/09/2017 3.5192
396 15/09/2017 3.5180
397 14/09/2017 3.5186
398 13/09/2017 3.5168
399 12/09/2017 3.5163
400 11/09/2017 3.5156
401 10/09/2017 3.5160
402 09/09/2017 3.5148
403 08/09/2017 3.5135
404 07/09/2017 3.5145
405 06/09/2017 3.5116
406 05/09/2017 3.5098
407 04/09/2017 3.5096
408 03/09/2017 3.5084
409 02/09/2017 3.5071
410 01/09/2017 3.5059
411 31/08/2017 3.5046
412 30/08/2017 3.5032
413 29/08/2017 3.5037
414 28/08/2017 3.5034
415 27/08/2017 3.4982
416 26/08/2017 3.4970
417 25/08/2017 3.4957
418 24/08/2017 3.4942
419 23/08/2017 3.4947
420 22/08/2017 3.4927
421 21/08/2017 3.4916
422 20/08/2017 3.4921
423 19/08/2017 3.4908
424 18/08/2017 3.4896
425 17/08/2017 3.4849
426 16/08/2017 3.4820
427 15/08/2017 3.4844
428 14/08/2017 3.4863
429 13/08/2017 3.4864
430 12/08/2017 3.4851
431 11/08/2017 3.4839
432 10/08/2017 3.4825
433 09/08/2017 3.4827
434 08/08/2017 3.4811
435 07/08/2017 3.4807
436 06/08/2017 3.4800
437 05/08/2017 3.4787
438 04/08/2017 3.4775
439 03/08/2017 3.4752
440 02/08/2017 3.4721
441 01/08/2017 3.4704
442 31/07/2017 3.4680
443 30/07/2017 3.4707
444 29/07/2017 3.4694
445 28/07/2017 3.4682
446 27/07/2017 3.4670
447 26/07/2017 3.4637
448 26/07/2017 3.4637
449 25/07/2017 3.4562
450 24/07/2017 3.4504
451 23/07/2017 3.4471
452 22/07/2017 3.4459
453 21/07/2017 3.4447
454 20/07/2017 3.4401
455 19/07/2017 3.4372
456 18/07/2017 3.4355
457 17/07/2017 3.4355
458 16/07/2017 3.4328
459 15/07/2017 3.4315
460 14/07/2017 3.4303
461 13/07/2017 3.4293
462 12/07/2017 3.4268
463 11/07/2017 3.4253
464 10/07/2017 3.4225
465 09/07/2017 3.4202
466 08/07/2017 3.4190
467 07/07/2017 3.4179
468 06/07/2017 3.4158
469 05/07/2017 3.4147
470 04/07/2017 3.4139
471 03/07/2017 3.4138
472 02/07/2017 3.4147
473 01/07/2017 3.4135
474 30/06/2017 3.4123
475 29/06/2017 3.4117
476 28/06/2017 3.4087
477 27/06/2017 3.4063
478 26/06/2017 3.4050
479 25/06/2017 3.4037
480 24/06/2017 3.4025
481 23/06/2017 3.4013
482 22/06/2017 3.4029
483 21/06/2017 3.4049
484 20/06/2017 3.4077
485 19/06/2017 3.4063
486 18/06/2017 3.4028
487 17/06/2017 3.4028
488 16/06/2017 3.4016
489 15/06/2017 3.3982
490 14/06/2017 3.3969
491 13/06/2017 3.3921
492 12/06/2017 3.3900
493 11/06/2017 3.3884
494 10/06/2017 3.3872
495 09/06/2017 3.3860
496 08/06/2017 3.3830
497 07/06/2017 3.3800
498 06/06/2017 3.3774
499 05/06/2017 3.3765
500 04/06/2017 3.3709
501 03/06/2017 3.3697
502 02/06/2017 3.3685
503 01/06/2017 3.3635
504 31/05/2017 3.3604
505 30/05/2017 3.3600
506 29/05/2017 3.3574
507 28/05/2017 3.3562
508 27/05/2017 3.3550
509 26/05/2017 3.3538
510 25/05/2017 3.3480
511 24/05/2017 3.3458
512 23/05/2017 3.3439
513 22/05/2017 3.3432
514 21/05/2017 3.3420
515 20/05/2017 3.3408
516 19/05/2017 3.3396
517 18/05/2017 3.3383
518 17/05/2017 3.3353
519 16/05/2017 3.3335
520 15/05/2017 3.3322
521 14/05/2017 3.3331
522 13/05/2017 3.3320
523 12/05/2017 3.3308
524 11/05/2017 3.3310
525 10/05/2017 3.3260
526 09/05/2017 3.3224
527 08/05/2017 3.3207
528 07/05/2017 3.3190
529 06/05/2017 3.3179
530 05/05/2017 3.3167
531 04/05/2017 3.3151
532 03/05/2017 3.3143
533 02/05/2017 3.3126
534 01/05/2017 3.3098
535 30/04/2017 3.3087
536 29/04/2017 3.3076
537 28/04/2017 3.3066
538 27/04/2017 3.3047
539 26/04/2017 3.3036
540 25/04/2017 3.3030
541 24/04/2017 3.3018
542 23/04/2017 3.2980
543 22/04/2017 3.2969
544 21/04/2017 3.2959
545 20/04/2017 3.2947
546 19/04/2017 3.2946
547 18/04/2017 3.2936
548 17/04/2017 3.2930
549 16/04/2017 3.2918
550 15/04/2017 3.2907
551 14/04/2017 3.2895
552 13/04/2017 3.2883
553 12/04/2017 3.2867
554 11/04/2017 3.2860
555 10/04/2017 3.2855
556 09/04/2017 3.2848
557 08/04/2017 3.2837
558 07/04/2017 3.2825
559 06/04/2017 3.2814
560 05/04/2017 3.2789
561 04/04/2017 3.2760
562 03/04/2017 3.2743
563 02/04/2017 3.2730
564 01/04/2017 3.2718
565 31/03/2017 3.2707
566 30/03/2017 3.2697
567 29/03/2017 3.2659
568 28/03/2017 3.2654
569 27/03/2017 3.2645
570 26/03/2017 3.2611
571 25/03/2017 3.2599
572 24/03/2017 3.2588
573 23/03/2017 3.2580
574 22/03/2017 3.2557
575 21/03/2017 3.2539
576 20/03/2017 3.2532
577 19/03/2017 3.2530
578 18/03/2017 3.2519
579 17/03/2017 3.2508
580 16/03/2017 3.2488
581 15/03/2017 3.2468
582 14/03/2017 3.2456
583 13/03/2017 3.2438
584 12/03/2017 3.2447
585 11/03/2017 3.2437
586 10/03/2017 3.2426
587 09/03/2017 3.2412
588 08/03/2016 3.2395
589 07/03/2017 3.2396
590 06/03/2017 3.2371
591 05/03/2017 3.2373
592 04/03/2017 3.2362
593 03/03/2017 3.2352
594 02/03/2017 3.2341
595 01/03/2017 3.2330
596 28/02/2017 3.2331
597 27/02/2017 3.2317
598 26/02/2017 3.2302
599 25/02/2017 3.2292
600 24/02/2017 3.2281
601 23/02/2017 3.2272
602 22/02/2017 3.2255
603 21/02/2017 3.2248
604 20/02/2017 3.2249
605 19/02/2017 3.2243
606 18/02/2017 3.2233
607 17/02/2017 3.2222
608 16/02/2017 3.2208
609 15/02/2017 3.2196
610 14/02/2017 3.2181
611 13/02/2017 3.2179
612 12/02/2017 3.2163
613 11/02/2017 3.2152
614 10/02/2017 3.2142
615 09/02/2017 3.2131
616 08/02/2017 3.2123
617 07/02/2017 3.2118
618 6/02/2017 3.2108
619 05/02/2017 3.2106
620 04/02/2017 3.2096
621 03/02/2017 3.2086
622 02/02/2017 3.2082
623 01/02/2017 3.2069
624 31/01/2017 3.2053
625 30/01/2017 3.2047
626 29/01/2017 3.2042
627 28/01/2017 3.2032
628 27/01/2017 3.2021
629 26/01/2017 3.2004
630 25/01/2017 3.1990
631 24/01/2017 3.1978
632 23/01/2017 3.1974
633 22/01/2017 3.1966
634 21/01/2017 3.1956
635 20/01/2017 3.1946
636 19/01/2017 3.1932
637 18/01/2017 3.1922
638 17/01/2017 3.1914
639 16/01/2017 3.1904
640 15/01/2017 3.1889
641 14/01/2017 3.1880
642 13/01/2017 3.1870
643 12/01/2017 3.1865
644 11/01/2017 3.1852
645 10/01/2017 3.1827
646 09/01/2017 3.1830
647 08/01/2017 3.1801
648 07/01/2017 3.1792
649 06/01/2017 3.1782
650 05/01/2017 3.1769
651 04/01/2017 3.1766
652 03/01/2017 3.1763
653 02/01/2017 3.1761
654 01/01/2017 3.1752
655 31/12/2016 3.1743
656 30/12/2016 3.1734
657 29/12/2016 3.1727
658 28/12/2016 3.1707
659 27/12/2016 3.1692
660 26/12/2016 3.1683
661 25/12/2016 3.1673
662 24/12/2016 3.1664
663 23/12/2016 3.1655
664 22/12/2016 3.1646
665 21/12/2016 3.1641
666 20/12/2016 3.1631
667 19/12/2016 3.1619
668 18/12/2016 3.1609
669 17/12/2016 3.1600
670 16/12/2016 3.1591
671 15/12/2016 3.1581
672 14/12/2016 3.1561
673 13/12/2016 3.1541
674 12/12/2016 3.1530
675 11/12/2016 3.1521
676 10/12/2016 3.1512
677 9/12/2016 3.1503
678 8/12/2016 3.1499
679 07/12/2016 3.1484
680 06/12/2016 3.1476
681 05/12/2016 3.1469
682 04/12/2016 3.1461
683 03/12/2016 3.1452
684 02/12/2016 3.1443
685 01/12/2016 3.1421
686 30/11/2016 3.1408
687 29/11/2016 3.1405
688 28/11/2016 3.1391
689 27/11/2016 3.1386
690 26/11/2016 3.1377
691 25/11/2016 3.1368
692 24/11/2016 3.1376
693 23/11/2016 3.1373
694 22/11/2016 3.1364
695 21/11/2016 3.1356
696 20/11/2016 3.1349
697 19/11/2016 3.1340
698 18/11/2016 3.1331
699 17/11/2016 3.1324
700 16/11/2016 3.1316
701 15/11/2016 3.1313
702 14/11/2016 3.1316
703 13/11/2016 3.1319
704 12/11/2016 3.1301
705 11/11/2016 3.1303
706 9/11/2016 3.1282
707 8/11/2016 3.1283
708 7/11/2016 3.1302
709 06/11/2016 3.1297
710 05/11/2016 3.1288
711 04/11/2016 3.1279
712 03/11/2016 3.1264
713 02/11/2016 3.1256
714 01/11/2016 3.1241
715 31/10/2016 3.1222
716 30/10/2016 3.1220
717 29/10/2016 3.1211
718 28/10/2016 3.1202
719 27/10/2016 3.1189
720 26/10/2016 3.1166
721 25/10/2016 3.1157
722 24/10/2016 3.1155
723 23/10/2016 3.1142
724 22/10/2016 3.1133
725 21/10/2016 3.1124
726 20/10/2016 3.1116
727 19/10/2016 3.1102
728 18/10/2016 3.1095
729 17/10/2016 3.1085
730 16/10/2016 3.1081
731 15/10/2016 3.1072
732 14/10/2016 3.1063
733 13/10/2016 3.1061
734 12/10/2016 3.1062
735 11/10/2016 3.1060
736 10/10/2016 3.1042
737 09/10/2016 3.1023
738 08/10/2016 3.1014
739 07/10/2016 3.1005
740 06/10/2016 3.1016
741 05/10/2016 3.1021
742 04/10/2016 3.1021
743 03/10/2016 3.1005
744 02/10/2016 3.0996
745 01/10/2016 3.0987
746 30/09/2106 3.0978
747 29/09/2016 3.0978
748 28/09/2016 3.0972
749 27/09/2016 3.0965
750 26/09/2016 3.0971
751 25/09/2016 3.0954
752 24/09/2016 3.0945
753 23/09/2016 3.0937
754 22/09/2016 3.0927
755 21/09/2016 3.0913
756 20/09/2016 3.0899
757 19/09/2016 3.0881
758 18/09/2016 3.0870
759 16/09/2016 3.0852
760 15/09/2016 3.0840
761 14/09/2016 3.0833
762 13/09/2016 3.0823
763 12/09/2016 3.0815
764 11/09/2016 3.0806
765 10/09/2016 3.0797
766 09/09/2016 3.0789
767 08/09/2016 3.0786
768 07/09/2016 3.0780
769 06/09/2016 3.0767
770 05/09/2016 3.0758
771 04/09/2016 3.0755
772 03/09/2016 3.0746
773 02/09/2016 3.0738
774 01/09/2016 3.0751
775 31/08/2016 3.0723
776 30/08/2016 3.0710
777 29/08/2016 3.0696
778 28/08/2016 3.0699
779 27/08/2016 3.0690
780 26/08/2016 3.0685
781 25/08/2016 3.0666
782 24/08/2016 3.0675
783 23/08/2016 3.0662
784 22/08/2016 3.0648
785 21/08/2016 3.0633
786 20/08/2016 3.0624
787 19/08/2016 3.0616
788 18/08/2016 3.0595
789 17/08/2016 3.0583
790 16/08/2016 3.0575
791 15/08/2016 3.0563
792 14/08/2016 3.0553
793 13/08/2016 3.0544
794 12/08/2016 3.0536
795 11/08/2016 3.0523
796 10/08/2016 3.0526
797 09/08/2016 3.0514
798 08/08/2016 3.0508
799 07/08/2016 3.0494
800 06/08/2016 3.0486
801 05/08/2016 3.0477
802 04/08/2016 3.0483
803 03/08/2016 3.0476
804 02/08/2016 3.0478
805 01/08/2016 3.0477
806 31/07/2016 3.0471
807 30/07/2016 3.0462
808 29/07/2016 3.0454
809 28/07/2016 3.0441
810 27/07/2016 3.0443
811 26/07/2016 3.0411
812 25/07/2016 3.0387
813 24/07/2016 3.0380
814 23/07/2016 3.0372
815 22/07/2016 3.0364
816 21/07/2016 3.0372
817 20/07/2016 3.0364
818 19/07/2016 3.0386
819 18/07/2016 3.0378
820 17/07/2016 3.0374
821 16/07/2016 3.0366
822 15/07/2016 3.0358
823 14/07/2016 3.0334
824 13/07/2016 3.0332
825 12/07/2016 3.0329
826 11/07/2016 3.0312
827 10/07/2016 3.0304
828 09/07/2016 3.0296
829 08/07/2016 3.0289
830 07/07/2016 3.0288
831 06/07/2016 3.0280
832 05/07/2016 3.0272
833 04/07/2016 3.0265
834 03/07/2016 3.0283
835 02/07/2016 3.0275
836 01/07/2016 3.0267
837 30/06/2016 3.0198
838 29/06/2016 3.0177
839 28/06/2016 3.0155
840 27/06/2016 3.0153
841 26/06/2016 3.0185
842 25/06/2016 3.0178
843 24/06/2016 3.0170
844 23/06/2016 3.0163
845 22/06/2016 3.0128
846 21/06/2016 3.0105
847 20/06/2016 3.0064
848 19/06/2016 3.0077
849 18/06/2016 3.0070
850 17/06/2016 3.0062
851 16/06/2016 3.0034
852 15/06/2016 3.0017
853 14/06/2016 2.9975
854 13/06/2016 2.9963
855 12/06/2016 2.9967
856 11/06/2016 2.9959
857 10/06/2016 2.9952
858 09/06/2016 2.9940
859 08/06/2016 2.9928
860 07/06/2016 2.9934
861 06/06/2016 2.9931
862 05/06/2016 2.9928
863 04/06/2016 2.9920
864 03/06/2016 2.9913
865 02/06/2016 2.9871
866 01/06/2016 2.9848
867 31/05/2016 2.9919
868 30/05/2016 2.9945
869 29/05/2016 2.9938
870 28/05/2016 2.9931
871 27/05/2016 2.9923
872 26/05/2016 2.9925
873 25/05/2016 2.9841
874 24/05/2016 2.9833
875 23/05/2016 2.9824
876 22/05/2016 2.9825
877 21/05/2016 2.9818
878 20/05/2016 2.9811
879 19/05/2016 2.9794
880 18/05/2016 2.9761
881 17/05/2016 2.9742
882 16/05/2016 2.9746
883 15/05/2016 2.9721
884 14/05/2016 2.9714
885 13/05/2016 2.9707
886 12/05/2016 2.9668
887 11/05/2016 2.9660
888 10/05/2016 2.9653
889 09/05/2016 2.9654
890 08/05/2016 2.9634
891 07/05/2016 2.9627
892 06/05/2016 2.9620
893 05/05/2016 2.9609
894 04/05/2016 2.9606
895 03/05/2016 2.9570
896 02/05/2016 2.9562
897 01/05/2016 2.9555
898 30/04/2016 2.9548
899 29/04/2016 2.9540
900 28/04/2016 2.9530
901 27/04/2016 2.9530
902 26/04/2016 2.9546
903 25/04/2016 2.9506
904 24/04/2016 2.9496
905 23/04/2016 2.9489
906 22/04/2016 2.9481
907 21/04/2016 2.9474
908 20/04/2016 2.9449
909 19/04/2016 2.9435
910 18/04/2016 2.9427
911 17/04/2016 2.9420
912 16/04/2016 2.9413
913 15/04/2016 2.9406
914 14/04/2016 2.9399
915 13/04/2016 2.9378
916 12/04/2016 2.9370
917 11/04/2016 2.9357
918 10/04/2016 2.9387
919 09/04/2016 2.9380
920 08/04/2016 2.9373
921 07/04/2016 2.9378
922 06/04/2016 2.9329
923 05/04/2016 2.9345
924 04/04/2016 2.9339
925 03/04/2016 2.9309
926 02/04/2016 2.9302
927 01/04/2016 2.9295
928 31/03/2016 2.9284
929 30/03/2016 2.9281
930 29/03/2016 2.9274
931 28/03/2016 2.9328
932 27/03/2016 2.9321
933 26/03/2016 2.9314
934 25/03/2016 2.9307
935 24/03/2016 2.9300
936 23/03/2016 2.9297
937 22/03/2016 2.9218
938 21/03/2016 2.9215
939 20/03/2016 2.9192
940 19/03/2016 2.9185
941 18/03/2016 2.9178
942 17/03/2016 2.9177
943 16/03/2016 2.9171
944 15/03/2016 2.9170
945 14/03/2016 2.9158
946 13/03/2016 2.9149
947 12/03/2016 2.9140
948 11/03/2016 2.9133
949 10/03/2016 2.9127
950 09/03/2016 2.9118
951 08/03/2016 2.9100
952 07/03/2016 2.9089
953 06/03/2016 2.9036
954 05/03/2016 2.9029
955 04/03/2016 2.9022
956 03/03/2016 2.9038
957 02/03/2016 2.9031
958 01/03/2016 2.8997
959 29/02/2016 2.8989
960 28/02/2016 2.8979
961 27/02/2016 2.8972
962 26/02/2016 2.8964
963 25/02/2016 2.8951
964 24/02/2016 2.8934
965 23/02/2016 2.8941
966 22/02/2016 2.8933
967 21/02/2016 2.8926
968 20/02/2016 2.8919
969 19/02/2016 2.8911
970 18/02/2016 2.8899
971 17/02/2016 2.8890
972 16/02/2016 2.8898
973 15/02/2016 2.8899
974 14/02/2016 2.8895
975 13/02/2016 2.8887
976 12/02/2016 2.888
977 11/02/2016 2.8874
978 10/02/2016 2.8859
979 06/01/2016 2.8488
980 05/01/2016 2.8482
981 04/01/2016 2.8485
982 03/01/2016 2.8473
983 02/01/2016 2.8466
984 01/12/2015 2.8458
985 31/12/2015 2.8450


Fund Prices

RSA Fund Unit Price
4.0256

Retiree Fund Unit Price
3.0789

Customer Satisfaction Survey

CLICK HERE

Pension Calculator

Make sure you are on track for the retirement you want.

LEARN MORE >